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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 19 616.00 | 1 237.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 424.00 | 30 837.00 | 1 587.00 | 32 424.00 |
BT Marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 306.00 | 44 156.00 | 2 713 150.00 | 2 757 306.00 |
BZ Autres créances | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CF Disponibilités | 499 408.00 | | 499 408.00 | 499 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 538.00 | 44 156.00 | 3 405 382.00 | 3 449 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 963.00 | 74 993.00 | 3 406 970.00 | 3 481 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 634.00 | 675 979.00 | | 800 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 277.00 | 124 656.00 | | 149 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 912.00 | 910 634.00 | | 1 059 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 491.00 | 1 683 196.00 | | 1 759 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 960.00 | 195 916.00 | | 196 960.00 |
EA Autres dettes | 390 607.00 | 495 865.00 | | 390 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 058.00 | 2 374 977.00 | | 2 347 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 970.00 | 3 285 612.00 | | 3 406 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 874 926.00 | | 21 874 926.00 | 21 874 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 874 926.00 | | 21 874 926.00 | 21 874 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 899 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 839 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 680 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -2 760.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | 51 317.00 | | 67 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 040.00 | 23 862 301.00 | | 21 900 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 750 763.00 | 23 737 646.00 | | 21 750 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 277.00 | 124 656.00 | | 149 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 680.00 | 10 767.00 | 13 243.00 | 41 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 680.00 | 10 767.00 | 13 243.00 | 41 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 680.00 | 10 767.00 | 13 243.00 | 41 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 491.00 | 1 759 491.00 | | 1 759 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 607.00 | 390 607.00 | | 390 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 453.00 | 2 875 103.00 | 350.00 | 2 875 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 058.00 | 2 347 058.00 | | 2 347 058.00 |