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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 180.00 | 39 165.00 | 83 015.00 | 122 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 17 150.00 | 12 845.00 | 29 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 371.00 | 62 160.00 | 96 211.00 | 158 371.00 |
BT Marchandises | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 247.00 | 42 440.00 | 2 271 807.00 | 2 314 247.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 505 426.00 | | 505 426.00 | 505 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 945.00 | 42 440.00 | 3 025 505.00 | 3 067 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 315.00 | 104 599.00 | 3 121 716.00 | 3 226 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 899.00 | 1 171 529.00 | | 1 247 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 716.00 | 76 369.00 | | 55 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 615.00 | 1 357 899.00 | | 1 413 615.00 |
DP Provisions pour risques | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 292.00 | 1 251 197.00 | | 1 084 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 062.00 | 132 580.00 | | 130 062.00 |
EA Autres dettes | 449 915.00 | 551 235.00 | | 449 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 270.00 | 1 935 012.00 | | 1 664 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 716.00 | 3 292 911.00 | | 3 121 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 270.00 | 1 935 012.00 | | 1 664 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 966 678.00 | 33 380.00 | 19 000 058.00 | 18 966 678.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 966 678.00 | 33 380.00 | 19 000 058.00 | 18 966 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 379 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 905 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 84.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 84.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 84.00 | | 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 519.00 | 22 002.00 | | 16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 23 861.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 046.00 | 21 839 576.00 | | 19 002 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 330.00 | 21 763 207.00 | | 18 946 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 716.00 | 76 369.00 | | 55 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 417.00 | | 18 026.00 | 149 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 158 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 566.00 | | 18 026.00 | 141 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 29 617.00 | 9 073.00 | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 1 656.00 | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 29 617.00 | 7 417.00 | 34 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 943.00 | | 504.00 | 42 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 943.00 | | 504.00 | 42 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 943.00 | 43 832.00 | 504.00 | 42 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 832.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 292.00 | 1 084 292.00 | | 1 084 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 915.00 | 449 915.00 | | 449 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 980.00 | 2 263 980.00 | | 2 263 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 332.00 | 2 349 332.00 | | 2 349 332.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 270.00 | 1 664 270.00 | | 1 664 270.00 |