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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 324.00 | 28 974.00 | 350.00 | 29 324.00 |
BT Marchandises | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 630.00 | 52 607.00 | 721 023.00 | 773 630.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 2 504 693.00 | | 2 504 693.00 | 2 504 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 229.00 | 52 607.00 | 3 559 622.00 | 3 612 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 554.00 | 81 581.00 | 3 559 973.00 | 3 641 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 309.00 | 949 911.00 | | 1 058 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 221.00 | 108 397.00 | | 113 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 529.00 | 1 168 309.00 | | 1 281 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 583.00 | 2 165 862.00 | | 1 863 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 834.00 | 156 243.00 | | 154 834.00 |
EA Autres dettes | 260 027.00 | 366 464.00 | | 260 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 443.00 | 2 688 571.00 | | 2 278 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 973.00 | 3 856 879.00 | | 3 559 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 443.00 | 2 688 571.00 | | 2 278 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 909 277.00 | 128 588.00 | 20 037 865.00 | 19 909 277.00 |
FD Production vendue biens | -193 867.00 | | -193 867.00 | -193 867.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 715 410.00 | 128 588.00 | 19 843 998.00 | 19 715 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 852 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 953 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 77.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 77.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -14 408.00 | | 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | 33 827.00 | | 55 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854 808.00 | 21 604 606.00 | | 19 854 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741 587.00 | 21 496 209.00 | | 19 741 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 221.00 | 108 397.00 | | 113 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 29 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 21 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 951.00 | 123.00 | 3 100.00 | 31 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 123.00 | 3 100.00 | 24 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 532.00 | 9 591.00 | 6 516.00 | 49 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 532.00 | 9 591.00 | 6 516.00 | 49 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 532.00 | 9 591.00 | 6 516.00 | 49 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 6 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 583.00 | 1 863 583.00 | | 1 863 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 027.00 | 260 027.00 | | 260 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 710 816.00 | 710 816.00 | | 710 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VB T. V. A. | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 135.00 | 864 135.00 | | 864 135.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 443.00 | 2 278 443.00 | | 2 278 443.00 |