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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 900.00 | 18 448.00 | 107 451.00 | 125 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 417.00 | 41 616.00 | 107 802.00 | 149 417.00 |
BT Marchandises | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 597.00 | 42 943.00 | 2 080 654.00 | 2 123 597.00 |
BZ Autres créances | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CF Disponibilités | 847 271.00 | | 847 271.00 | 847 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 052.00 | 42 943.00 | 3 185 109.00 | 3 228 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 469.00 | 84 559.00 | 3 292 911.00 | 3 377 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 529.00 | 1 058 309.00 | | 1 171 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 113 221.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 899.00 | 1 281 529.00 | | 1 357 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 197.00 | 1 863 583.00 | | 1 251 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 580.00 | 154 834.00 | | 132 580.00 |
EA Autres dettes | 551 235.00 | 260 027.00 | | 551 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 012.00 | 2 278 443.00 | | 1 935 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 911.00 | 3 559 973.00 | | 3 292 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 012.00 | 2 278 443.00 | | 1 935 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 939 057.00 | 45 730.00 | 21 984 787.00 | 21 939 057.00 |
FD Production vendue biens | -158 383.00 | | -158 383.00 | -158 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 780 674.00 | 45 730.00 | 21 826 404.00 | 21 780 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 838 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 955 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 716 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 002.00 | 37 014.00 | | 22 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 55 396.00 | | 23 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839 576.00 | 19 854 808.00 | | 21 839 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 763 207.00 | 19 741 587.00 | | 21 763 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 369.00 | 113 221.00 | | 76 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 324.00 | | 122 180.00 | 29 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 149 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 141 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | | 122 180.00 | 21 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 14 729.00 | 2 087.00 | 28 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 14 729.00 | 2 087.00 | 21 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 52 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 52 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 52 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | 12 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 197.00 | 1 251 197.00 | | 1 251 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 235.00 | 551 235.00 | | 551 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 761.00 | 2 072 761.00 | | 2 072 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VB T. V. A. | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 907.00 | 2 217 907.00 | | 2 217 907.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 012.00 | 1 935 012.00 | | 1 935 012.00 |