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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 180.00 | 63 601.00 | 58 579.00 | 122 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 20 483.00 | 6 645.00 | 27 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 392.00 | 88 817.00 | 65 575.00 | 154 392.00 |
BT Marchandises | 379 041.00 | 42 872.00 | 336 169.00 | 379 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 626.00 | 24 572.00 | 4 599 055.00 | 4 623 626.00 |
BZ Autres créances | 176 322.00 | | 176 322.00 | 176 322.00 |
CF Disponibilités | 1 744 459.00 | | 1 744 459.00 | 1 744 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 228.00 | 67 444.00 | 6 856 785.00 | 6 924 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 620.00 | 156 260.00 | 6 922 360.00 | 7 078 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 615.00 | 1 247 899.00 | | 1 303 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 55 716.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 061.00 | 1 413 615.00 | | 1 476 061.00 |
DP Provisions pour risques | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 737.00 | 1 084 292.00 | | 3 311 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 986.00 | 130 062.00 | | 137 986.00 |
EA Autres dettes | 452 744.00 | 449 915.00 | | 452 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 467.00 | 1 664 270.00 | | 5 402 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 360.00 | 3 121 716.00 | | 6 922 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 467.00 | 1 664 270.00 | | 5 402 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 579 067.00 | 33 612.00 | 24 612 679.00 | 24 579 067.00 |
FD Production vendue biens | -294 142.00 | | -294 142.00 | -294 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 284 924.00 | 33 612.00 | 24 318 536.00 | 24 284 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 337 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 776 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 250 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 728.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 728.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 574.00 | | 1 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 535.00 | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 338 936.00 | 19 002 046.00 | | 24 338 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 490.00 | 18 946 330.00 | | 24 276 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 446.00 | 55 716.00 | | 62 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 371.00 | | | 158 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 154 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 149 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 30 636.00 | 3 979.00 | 62 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | 1 112.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 314.00 | 30 636.00 | 2 867.00 | 56 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 440.00 | | 17 868.00 | 42 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 440.00 | 42 872.00 | 17 868.00 | 42 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 271.00 | 42 872.00 | 17 868.00 | 86 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 872.00 | 17 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 737.00 | 3 311 737.00 | | 3 311 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 744.00 | 452 744.00 | | 452 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 451.00 | 4 595 451.00 | | 4 595 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VB T. V. A. | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 079.00 | 4 801 079.00 | | 4 801 079.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 467.00 | 5 402 467.00 | | 5 402 467.00 |