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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 20 730.00 | 123.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 424.00 | 31 951.00 | 473.00 | 32 424.00 |
BT Marchandises | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 294.00 | 49 532.00 | 808 762.00 | 858 294.00 |
BZ Autres créances | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CF Disponibilités | 2 820 869.00 | | 2 820 869.00 | 2 820 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 938.00 | 49 532.00 | 3 856 406.00 | 3 905 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 363.00 | 81 483.00 | 3 856 879.00 | 3 938 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 949 911.00 | 800 634.00 | | 949 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397.00 | 149 277.00 | | 108 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 309.00 | 1 059 912.00 | | 1 168 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 862.00 | 1 759 491.00 | | 2 165 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 243.00 | 196 960.00 | | 156 243.00 |
EA Autres dettes | 366 464.00 | 390 607.00 | | 366 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 571.00 | 2 347 058.00 | | 2 688 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 879.00 | 3 406 970.00 | | 3 856 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 592 006.00 | | 21 592 006.00 | 21 592 006.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 592 572.00 | | 21 592 572.00 | 21 592 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 603 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 621 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 447 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | 65.00 | | -14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 67 933.00 | | 33 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 604 606.00 | 21 900 040.00 | | 21 604 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 496 209.00 | 21 750 763.00 | | 21 496 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 397.00 | 149 277.00 | | 108 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 862.00 | 2 165 862.00 | | 2 165 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 464.00 | 366 464.00 | | 366 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 394.00 | 991 044.00 | 350.00 | 991 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 571.00 | 2 688 571.00 | | 2 688 571.00 |