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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 792.00 | 113 046.00 | 34 745.00 | 147 792.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 28 638.00 | 7 405.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 422.00 | 484 204.00 | 50 219.00 | 534 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 924.00 | 1 147 956.00 | 196 968.00 | 1 344 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 007.00 | 1 773 844.00 | 516 163.00 | 2 290 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
BN En cours de production de biens | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 260.00 | 9 588.00 | 4 724 673.00 | 4 734 260.00 |
BZ Autres créances | 2 773 068.00 | | 2 773 068.00 | 2 773 068.00 |
CF Disponibilités | 699 178.00 | | 699 178.00 | 699 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 113.00 | 9 588.00 | 8 478 525.00 | 8 488 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 120.00 | 1 783 432.00 | 8 994 688.00 | 10 778 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 605 094.00 | 827 594.00 | | 605 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 691.00 | 477 500.00 | | 562 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 786.00 | 1 481 095.00 | | 1 343 786.00 |
DP Provisions pour risques | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 081.00 | 1 013 064.00 | | 783 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 392.00 | 133 029.00 | | 35 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 929.00 | 3 151 127.00 | | 3 915 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 660.00 | 1 599 398.00 | | 1 849 660.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | 3 657.00 | | 15 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 521.00 | 583 994.00 | | 1 011 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 610 984.00 | 6 484 270.00 | | 7 610 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 688.00 | 8 005 283.00 | | 8 994 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 267.00 | 5 684 020.00 | | 6 957 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -34 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 168 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 133 738.00 | |
FM Production stockée | | | -18 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 423 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 463 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 577.00 | 106 674.00 | | 12 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 577.00 | 106 674.00 | | 12 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 5 403.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | 10 492.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 15 895.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | 90 778.00 | | 7 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 107.00 | 90 460.00 | | 180 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 698.00 | 104 275.00 | | 160 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 663 190.00 | 19 761 770.00 | | 31 663 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 100 499.00 | 19 284 270.00 | | 31 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 691.00 | 477 500.00 | | 562 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 838.00 | 45 789.00 | | 113 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 969.00 | | | 2 389 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 606.00 | | | 2 090 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 366.00 | 242 615.00 | 238 136.00 | 1 769 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 767.00 | 23 280.00 | | 89 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 599.00 | 219 335.00 | 238 136.00 | 1 679 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 929.00 | 3 915 929.00 | | 3 915 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 521.00 | 1 011 521.00 | | 1 011 521.00 |
UP Prêts | 38 648.00 | 19 648.00 | | 38 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 081.00 | 129 364.00 | 653 717.00 | 783 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 534.00 | 7 577 780.00 | 64 753.00 | 7 642 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 984.00 | 6 957 267.00 | 653 717.00 | 7 610 984.00 |