| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 790.00 | 149 721.00 | 1 070.00 | 150 790.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 30 614.00 | 5 430.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 699.00 | 498 315.00 | 102 384.00 | 600 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 325.00 | 1 246 777.00 | 280 548.00 | 1 527 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BF Prêts | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 387.00 | 1 925 426.00 | 605 962.00 | 2 531 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
BN En cours de production de biens | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 634.00 | | 4 738 634.00 | 4 738 634.00 |
BZ Autres créances | 2 394 981.00 | | 2 394 981.00 | 2 394 981.00 |
CF Disponibilités | 824 024.00 | | 824 024.00 | 824 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 149.00 | | 8 242 149.00 | 8 242 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 537.00 | 1 925 426.00 | 8 848 111.00 | 10 773 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 870 379.00 | 867 785.00 | | 870 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 872.00 | 452 593.00 | | 327 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 252.00 | 1 496 380.00 | | 1 374 252.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 39 918.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 39 918.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 881.00 | 875 510.00 | | 1 096 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 731.00 | 50 965.00 | | 256 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 827.00 | 3 850 852.00 | | 3 713 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 078.00 | 1 725 529.00 | | 1 562 078.00 |
EA Autres dettes | 125 056.00 | 3 491.00 | | 125 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 287.00 | 1 019 044.00 | | 619 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 859.00 | 7 525 391.00 | | 7 373 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 111.00 | 9 061 689.00 | | 8 848 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 902 677.00 | 568 668.00 | | 6 902 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -11 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 707 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 696 282.00 | |
FM Production stockée | | | 14 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 879 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 952 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 814 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 267.00 | 39 600.00 | | 22 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267.00 | 40 604.00 | | 22 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 242.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | 9 992.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 10 234.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 580.00 | 30 370.00 | | 18 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 787.00 | 57 918.00 | | -15 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 165 457.00 | 24 117 500.00 | | 24 165 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837 585.00 | 23 664 907.00 | | 23 837 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 872.00 | 452 593.00 | | 327 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 247.00 | 95 624.00 | | 150 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 853.00 | | | 2 421 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 675.00 | | | 2 041 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 491.00 | | | 184 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 641.00 | 157 387.00 | 60 603.00 | 1 828 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 997.00 | 1 724.00 | | 147 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 645.00 | 155 663.00 | 60 603.00 | 1 680 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 918.00 | 60 082.00 | | 39 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 918.00 | 60 082.00 | | 39 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 827.00 | 3 713 827.00 | | 3 713 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 787.00 | 381 787.00 | | 381 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 287.00 | 619 287.00 | | 619 287.00 |
UP Prêts | 41 161.00 | 20 734.00 | 20 427.00 | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 634.00 | 4 738 634.00 | | 4 738 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 881.00 | 625 699.00 | 471 182.00 | 1 096 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 473.00 | | | 506 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
VP Divers | 2 394 981.00 | 2 394 981.00 | | 2 394 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 078.00 | 1 562 078.00 | | 1 562 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 421.00 | 7 203 602.00 | 37 819.00 | 7 241 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 859.00 | 6 902 677.00 | 471 182.00 | 7 373 859.00 |