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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 665.00 | 170 594.00 | 78 071.00 | 248 665.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 33 577.00 | 2 467.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 781.00 | 529 898.00 | 129 882.00 | 659 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 122.00 | 1 337 972.00 | 388 149.00 | 1 726 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BF Prêts | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 456.00 | 2 072 042.00 | 823 414.00 | 2 895 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
BN En cours de production de biens | 178 441.00 | | 178 441.00 | 178 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 676.00 | 307 237.00 | 7 895 440.00 | 8 202 676.00 |
BZ Autres créances | 431 566.00 | | 431 566.00 | 431 566.00 |
CF Disponibilités | 3 556 950.00 | | 3 556 950.00 | 3 556 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 881.00 | 307 237.00 | 12 377 645.00 | 12 684 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 337.00 | 2 379 278.00 | 13 201 059.00 | 15 580 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 929 708.00 | 914 490.00 | | 929 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 442.00 | 265 218.00 | | 100 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 150.00 | 1 355 709.00 | | 1 206 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 189.00 | 583 562.00 | | 565 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 963.00 | 67 545.00 | | 61 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 217 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 834.00 | 5 751 496.00 | | 7 536 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 290.00 | 2 071 724.00 | | 1 996 290.00 |
EA Autres dettes | 46 976.00 | 132 569.00 | | 46 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 405.00 | 633 739.00 | | 1 619 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 826 658.00 | 10 458 422.00 | | 11 826 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 059.00 | 11 914 131.00 | | 13 201 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 468 449.00 | 8 932 152.00 | | 11 468 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -5 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 569 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 563 907.00 | |
FM Production stockée | | | 63 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 817 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 568.00 | 102 943.00 | | 28 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 852.00 | 102 943.00 | | 37 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 361.00 | 268.00 | | 14 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 76 314.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | 76 582.00 | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 696.00 | 26 361.00 | | 21 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 419.00 | 74 049.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 713.00 | 123 738.00 | | 32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 856 817.00 | 30 138 939.00 | | 31 856 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 756 375.00 | 29 873 722.00 | | 31 756 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 442.00 | 265 218.00 | | 100 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 871.00 | 137 742.00 | | 170 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 904.00 | | 375 395.00 | 2 783 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 033.00 | 177 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 843.00 | 2 895 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 810.00 | 2 421 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 925.00 | | 7 000.00 | 288 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 681.00 | | 351 075.00 | 2 324 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 299.00 | | 17 320.00 | 170 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 830.00 | 217 227.00 | 252 015.00 | 2 106 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 841.00 | 19 753.00 | | 150 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 989.00 | 197 473.00 | 252 015.00 | 1 955 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 834.00 | 7 536 834.00 | | 7 536 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 290.00 | 1 996 290.00 | | 1 996 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619 405.00 | 1 619 405.00 | | 1 619 405.00 |
UP Prêts | 48 237.00 | 13 737.00 | 34 500.00 | 48 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 202 676.00 | 8 202 676.00 | | 8 202 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 189.00 | 236 230.00 | 314 225.00 | 565 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 858.00 | | | 323 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 117.00 | | | 312 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 566.00 | 431 566.00 | | 431 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747 540.00 | 8 694 452.00 | 53 088.00 | 8 747 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 826 658.00 | 11 468 449.00 | 343 475.00 | 11 826 658.00 |