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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 428.00 | 147 997.00 | 431.00 | 148 428.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 29 626.00 | 6 418.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 671.00 | 470 107.00 | 156 563.00 | 626 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 961.00 | 1 180 911.00 | 198 050.00 | 1 378 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BF Prêts | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 853.00 | 1 828 641.00 | 593 211.00 | 2 421 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BN En cours de production de biens | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 513.00 | 9 089.00 | 5 055 424.00 | 5 064 513.00 |
BZ Autres créances | 2 574 136.00 | | 2 574 136.00 | 2 574 136.00 |
CF Disponibilités | 528 787.00 | | 528 787.00 | 528 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 566.00 | 9 089.00 | 8 468 477.00 | 8 477 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 419.00 | 1 837 730.00 | 9 061 689.00 | 10 899 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 867 785.00 | 605 094.00 | | 867 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 593.00 | 562 691.00 | | 452 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 380.00 | 1 343 786.00 | | 1 496 380.00 |
DP Provisions pour risques | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 510.00 | 783 081.00 | | 875 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | 35 392.00 | | 50 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 852.00 | 3 915 929.00 | | 3 850 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 529.00 | 1 849 660.00 | | 1 725 529.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 15 401.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 044.00 | 1 011 521.00 | | 1 019 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 391.00 | 7 610 984.00 | | 7 525 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 689.00 | 8 994 688.00 | | 9 061 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 668.00 | 6 957 267.00 | | 568 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -27 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 674 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 646 371.00 | |
FM Production stockée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 860 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 669 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 502 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | 12 577.00 | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 604.00 | 12 577.00 | | 40 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 458.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 992.00 | 2 968.00 | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 5 426.00 | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 370.00 | 7 152.00 | | 30 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 978.00 | 180 107.00 | | 70 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 918.00 | 160 698.00 | | 57 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 117 500.00 | 31 663 190.00 | | 24 117 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664 907.00 | 31 100 499.00 | | 23 664 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 593.00 | 562 691.00 | | 452 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 624.00 | 113 838.00 | | 95 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 007.00 | | | 2 290 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 390.00 | | | 1 915 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 844.00 | 175 043.00 | 120 246.00 | 1 773 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 046.00 | 34 950.00 | | 113 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 798.00 | 140 093.00 | 120 246.00 | 1 660 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 852.00 | 3 850 852.00 | | 3 850 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 044.00 | 1 019 044.00 | | 1 019 044.00 |
UP Prêts | 41 112.00 | 22 112.00 | | 41 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 513.00 | | | 5 064 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 079.00 | 244 411.00 | 568 668.00 | 813 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
VP Divers | 2 574 136.00 | | | 2 574 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 529.00 | 1 725 529.00 | | 1 725 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 613.00 | 7 737 115.00 | 66 498.00 | 7 803 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 391.00 | 6 956 723.00 | 568 668.00 | 7 525 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |