| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 31 601.00 | 4 442.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 669.00 | 546 422.00 | 61 247.00 | 607 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 158.00 | 1 350 365.00 | 214 793.00 | 1 565 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BF Prêts | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 715.00 | 2 079 179.00 | 529 536.00 | 2 608 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 905.00 | | 227 905.00 | 227 905.00 |
BN En cours de production de biens | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591 233.00 | 129 820.00 | 6 461 413.00 | 6 591 233.00 |
BZ Autres créances | 609 655.00 | | 609 655.00 | 609 655.00 |
CF Disponibilités | 1 875 570.00 | | 1 875 570.00 | 1 875 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 156.00 | 129 820.00 | 9 279 336.00 | 9 409 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 872.00 | 2 208 999.00 | 9 808 873.00 | 12 017 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 878 251.00 | 870 379.00 | | 878 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 239.00 | 327 872.00 | | 236 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 491.00 | 1 374 252.00 | | 1 290 491.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 046.00 | 1 096 881.00 | | 514 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 290.00 | 256 731.00 | | 38 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 421.00 | 3 713 827.00 | | 4 130 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 811.00 | 1 562 078.00 | | 1 961 811.00 |
EA Autres dettes | 74 132.00 | 125 056.00 | | 74 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699 681.00 | 619 287.00 | | 1 699 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 382.00 | 7 373 859.00 | | 8 418 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 873.00 | 8 848 111.00 | | 9 808 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 367.00 | 6 902 677.00 | | 8 148 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -7 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 071 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 063 483.00 | |
FM Production stockée | | | -29 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 181 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 032 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 22 267.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 22 267.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 554.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 3 686.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 670.00 | 18 580.00 | | 26 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 983.00 | -15 787.00 | | 52 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 372 003.00 | 24 165 457.00 | | 22 372 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 135 764.00 | 23 837 585.00 | | 22 135 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 239.00 | 327 872.00 | | 236 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 888.00 | 150 247.00 | | 109 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 387.00 | | 77 313.00 | 2 531 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -15.00 | 175 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15.00 | 2 608 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 067.00 | | 71 487.00 | 2 164 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 270.00 | | 5 826.00 | 169 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 426.00 | 153 753.00 | 2 079 179.00 | 1 925 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 721.00 | 1 070.00 | 150 790.00 | 149 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 705.00 | 152 683.00 | 1 928 388.00 | 1 775 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 421.00 | 4 130 421.00 | | 4 130 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699 681.00 | 1 699 681.00 | | 1 699 681.00 |
UP Prêts | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 591 233.00 | 6 591 233.00 | | 6 591 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 046.00 | 244 031.00 | 270 015.00 | 514 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 417.00 | | | 578 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 655.00 | 609 655.00 | | 609 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322 416.00 | 7 258 036.00 | 64 379.00 | 7 322 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 382.00 | 8 148 367.00 | 270 015.00 | 8 418 382.00 |