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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 665.00 | 150 841.00 | 90 825.00 | 241 665.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 32 589.00 | 3 454.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 448.00 | 510 772.00 | 190 675.00 | 701 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 190.00 | 1 412 628.00 | 174 562.00 | 1 587 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BF Prêts | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 904.00 | 2 106 830.00 | 677 074.00 | 2 783 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
BN En cours de production de biens | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099 973.00 | 249 974.00 | 7 849 999.00 | 8 099 973.00 |
BZ Autres créances | 526 920.00 | | 526 920.00 | 526 920.00 |
CF Disponibilités | 2 533 633.00 | | 2 533 633.00 | 2 533 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 487 031.00 | 249 974.00 | 11 237 057.00 | 11 487 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 935.00 | 2 356 804.00 | 11 914 131.00 | 14 270 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
CU Autres participations | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 914 490.00 | 878 251.00 | | 914 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 218.00 | 236 239.00 | | 265 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 709.00 | 1 290 491.00 | | 1 355 709.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 562.00 | 514 046.00 | | 583 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 545.00 | 38 290.00 | | 67 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 787.00 | | | 1 217 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 496.00 | 4 130 421.00 | | 5 751 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 724.00 | 1 961 811.00 | | 2 071 724.00 |
EA Autres dettes | 132 569.00 | 74 132.00 | | 132 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 739.00 | 1 699 681.00 | | 633 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 422.00 | 8 418 382.00 | | 10 458 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 131.00 | 9 808 873.00 | | 11 914 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 152.00 | 8 148 367.00 | | 8 932 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -6 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 813 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 807 371.00 | |
FM Production stockée | | | 67 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 034 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 110 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 587 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 943.00 | 27 000.00 | | 102 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 943.00 | 27 000.00 | | 102 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 330.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 582.00 | 330.00 | | 76 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 361.00 | 26 670.00 | | 26 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 049.00 | 25 080.00 | | 74 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 738.00 | 52 983.00 | | 123 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138 939.00 | 22 372 003.00 | | 30 138 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 873 722.00 | 22 135 764.00 | | 29 873 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 218.00 | 236 239.00 | | 265 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 742.00 | 109 888.00 | | 137 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 715.00 | | 401 051.00 | 2 608 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 841.00 | 170 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 862.00 | 2 783 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 021.00 | 2 324 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 050.00 | | 90 875.00 | 198 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 554.00 | | 307 148.00 | 2 235 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 112.00 | | 3 028.00 | 175 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 179.00 | 142 676.00 | 115 024.00 | 2 079 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 790.00 | 50.00 | | 150 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 388.00 | 142 625.00 | 115 024.00 | 1 928 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 496.00 | 5 751 496.00 | | 5 751 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 114.00 | 200 114.00 | | 200 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 739.00 | 633 739.00 | | 633 739.00 |
UP Prêts | 41 071.00 | 4 842.00 | 36 228.00 | 41 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 099 973.00 | 8 099 973.00 | | 8 099 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 562.00 | 275 080.00 | 279 165.00 | 583 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
VP Divers | 526 920.00 | 526 920.00 | | 526 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071 724.00 | 2 071 724.00 | | 2 071 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 061.00 | 8 664 365.00 | 54 696.00 | 8 719 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 635.00 | 8 932 152.00 | 279 165.00 | 9 240 635.00 |