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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000 000.00 | | 84 000 000.00 | 84 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 117 469.00 | 147 580 388.00 | 152 537 081.00 | 300 117 469.00 |
BZ Autres créances | 12 775 195.00 | | 12 775 195.00 | 12 775 195.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775 340.00 | | 12 775 340.00 | 12 775 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 892 809.00 | 147 580 388.00 | 165 312 421.00 | 312 892 809.00 |
CU Autres participations | 216 117 469.00 | 147 580 388.00 | 68 537 081.00 | 216 117 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500 000.00 | 175 500 000.00 | | 175 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -60 596 002.00 | -52 246 060.00 | | -60 596 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405 140.00 | -8 349 942.00 | | 9 405 140.00 |
DL TOTAL (I) | 131 998 338.00 | 122 593 198.00 | | 131 998 338.00 |
DP Provisions pour risques | 27 156 937.00 | 22 605 895.00 | | 27 156 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 156 937.00 | 22 605 895.00 | | 27 156 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 10 200.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 5 862 289.00 | 5 580 710.00 | | 5 862 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 933.00 | 5 641 554.00 | | 5 921 933.00 |
ED (V) | 235 212.00 | | | 235 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 312 421.00 | 150 840 647.00 | | 165 312 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 572 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 413 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 819 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 305.00 | 55 072.00 | | 521 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 305.00 | 55 072.00 | | 521 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 072 347.00 | 6 594 580.00 | | 5 072 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072 347.00 | 6 594 580.00 | | 5 072 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551 042.00 | -6 539 508.00 | | -4 551 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136 368.00 | | | -1 136 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 184.00 | 568 769.00 | | 14 508 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 044.00 | 8 918 711.00 | | 5 103 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 405 140.00 | -8 349 942.00 | | 9 405 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 617 247.00 | | 84 500 222.00 | 215 617 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 117 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 117 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 617 247.00 | | 84 500 222.00 | 215 617 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 605 895.00 | 5 072 347.00 | 521 305.00 | 22 605 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 307 403.00 | 572 985.00 | 13 300 000.00 | 160 307 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 913 299.00 | 5 645 332.00 | 13 821 305.00 | 182 913 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 572 985.00 | 13 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 072 347.00 | 521 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 000 000.00 | | | 84 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 774 233.00 | | | 5 774 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 862 289.00 | 399 828.00 | 5 462 461.00 | 5 862 289.00 |
VP Divers | 7 000 962.00 | | | 7 000 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 775 195.00 | 7 103 417.00 | 89 671 778.00 | 96 775 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 933.00 | 408 828.00 | 5 513 105.00 | 5 921 933.00 |