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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 302 618.00 | 162 545 111.00 | 127 757 507.00 | 290 302 618.00 |
BZ Autres créances | 11 199 384.00 | | 11 199 384.00 | 11 199 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 199 384.00 | | 11 199 384.00 | 11 199 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 655 442.00 | 162 545 111.00 | 139 110 332.00 | 301 655 442.00 |
CU Autres participations | 212 502 618.00 | 162 545 111.00 | 49 957 507.00 | 212 502 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 611 600.00 | 175 611 600.00 | | 175 611 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -77 055 338.00 | -66 768 441.00 | | -77 055 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 319 598.00 | -10 286 897.00 | | -8 319 598.00 |
DL TOTAL (I) | 97 925 863.00 | 106 245 461.00 | | 97 925 863.00 |
DP Provisions pour risques | 35 056 362.00 | 35 087 875.00 | | 35 056 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 056 362.00 | 35 087 875.00 | | 35 056 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 199.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 21 600.00 | | 28 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 4 049 107.00 | 6 294 810.00 | | 4 049 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 106.00 | 8 367 253.00 | | 6 128 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 110 332.00 | 149 700 590.00 | | 139 110 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
GE Autres charges | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 723 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 733 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 856.00 | 674 069.00 | | 1 265 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 856.00 | 674 069.00 | | 1 265 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 818.00 | 10 980 876.00 | | 1 189 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 818.00 | 10 980 876.00 | | 1 189 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 038.00 | -10 306 807.00 | | 76 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 122.00 | -349 986.00 | | -338 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 248.00 | 1 965 955.00 | | 2 011 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 847.00 | 12 252 852.00 | | 10 330 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 319 598.00 | -10 286 897.00 | | -8 319 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 302 618.00 | | | 290 302 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 302 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 302 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 302 618.00 | | | 290 302 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 087 875.00 | 1 343 259.00 | 1 374 772.00 | 35 087 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 975 111.00 | 8 570 000.00 | | 153 975 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 062 986.00 | 9 913 259.00 | 1 374 772.00 | 189 062 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 723 441.00 | 108 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 189 818.00 | 1 265 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 455 884.00 | 5 455 884.00 | | 5 455 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 107.00 | 1 016 436.00 | 3 032 671.00 | 4 049 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VP Divers | 5 743 500.00 | 1 691 809.00 | 4 051 691.00 | 5 743 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 999 384.00 | 7 147 693.00 | 81 851 691.00 | 88 999 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 106.00 | 1 095 435.00 | 3 032 671.00 | 6 128 106.00 |