| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 600 000.00 | | 69 600 000.00 | 69 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 405 863.00 | 167 034 394.00 | 117 371 469.00 | 284 405 863.00 |
BZ Autres créances | 15 771 379.00 | | 15 771 379.00 | 15 771 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771 379.00 | | 15 771 379.00 | 15 771 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 177 242.00 | 167 034 394.00 | 133 142 849.00 | 300 177 242.00 |
CU Autres participations | 214 805 863.00 | 167 034 394.00 | 47 771 469.00 | 214 805 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 611 600.00 | 175 611 600.00 | | 175 611 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -87 197 522.00 | -85 374 937.00 | | -87 197 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 264.00 | -1 822 586.00 | | 2 174 264.00 |
DL TOTAL (I) | 98 277 542.00 | 96 103 277.00 | | 98 277 542.00 |
DP Provisions pour risques | 29 630 453.00 | 35 433 797.00 | | 29 630 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 630 453.00 | 35 433 797.00 | | 29 630 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 13 200.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 2 856 893.00 | 4 386 584.00 | | 2 856 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 498.00 | 6 450 434.00 | | 4 920 498.00 |
ED (V) | 314 356.00 | | | 314 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 142 849.00 | 137 987 508.00 | | 133 142 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 177.00 | |
GE Autres charges | | | 340 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 489 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 167 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 341 899.00 | 1 014 028.00 | | 6 341 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341 900.00 | 1 014 028.00 | | 6 341 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 1 238 790.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 688.00 | 980 771.00 | | 1 102 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 899.00 | 2 219 561.00 | | 1 102 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239 001.00 | -1 205 533.00 | | 5 239 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102 739.00 | 42 788.00 | | -1 102 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 182.00 | 2 819 510.00 | | 7 777 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 917.00 | 4 642 095.00 | | 5 602 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 264.00 | -1 822 586.00 | | 2 174 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 406 074.00 | | | 284 406 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 284 405 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 284 405 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 406 074.00 | | | 284 406 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 433 797.00 | 1 102 688.00 | 6 906 031.00 | 35 433 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 545 111.00 | 4 489 283.00 | | 162 545 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 978 907.00 | 5 591 971.00 | 6 906 031.00 | 197 978 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 489 283.00 | 564 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102 688.00 | 6 341 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 600 000.00 | | 69 600 000.00 | 69 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 700 302.00 | 12 700 302.00 | | 12 700 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 312.00 | 1 892 325.00 | 953 987.00 | 2 846 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 3 070 838.00 | 1 944 530.00 | 1 126 308.00 | 3 070 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 371 379.00 | 14 645 071.00 | 70 726 308.00 | 85 371 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 498.00 | 1 966 511.00 | 953 987.00 | 4 920 498.00 |