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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 406 074.00 | 162 545 111.00 | 121 860 963.00 | 284 406 074.00 |
BZ Autres créances | 15 562 412.00 | | 15 562 412.00 | 15 562 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562 412.00 | | 15 562 412.00 | 15 562 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 564 132.00 | | 564 132.00 | 564 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 532 619.00 | 162 545 111.00 | 137 987 508.00 | 300 532 619.00 |
CU Autres participations | 206 606 074.00 | 162 545 111.00 | 44 060 963.00 | 206 606 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 611 600.00 | 175 611 600.00 | | 175 611 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -85 374 937.00 | -77 055 338.00 | | -85 374 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822 586.00 | -8 319 598.00 | | -1 822 586.00 |
DL TOTAL (I) | 96 103 277.00 | 97 925 863.00 | | 96 103 277.00 |
DP Provisions pour risques | 35 433 797.00 | 35 056 362.00 | | 35 433 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 433 797.00 | 35 056 362.00 | | 35 433 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 138.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 28 217.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 4 386 584.00 | 4 049 107.00 | | 4 386 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 434.00 | 6 128 106.00 | | 6 450 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 987 508.00 | 139 110 332.00 | | 137 987 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 901.00 | |
GE Autres charges | | | 352 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 392 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 028.00 | 1 265 856.00 | | 1 014 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 790.00 | | | 1 238 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 771.00 | 1 189 818.00 | | 980 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 561.00 | 1 189 818.00 | | 2 219 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205 533.00 | 76 038.00 | | -1 205 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 788.00 | -338 122.00 | | 42 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 510.00 | 2 011 248.00 | | 2 819 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 095.00 | 10 330 847.00 | | 4 642 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822 586.00 | -8 319 598.00 | | -1 822 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 302 618.00 | | | 290 302 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896 544.00 | 284 406 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896 544.00 | 284 406 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 302 618.00 | | | 290 302 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 056 362.00 | 1 544 903.00 | 1 167 469.00 | 35 056 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 545 111.00 | 1 238 790.00 | 1 238 790.00 | 162 545 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 601 473.00 | 2 783 693.00 | 2 406 259.00 | 197 601 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 802 922.00 | 1 392 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 771.00 | 1 014 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 089 339.00 | 11 089 339.00 | | 11 089 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 386 584.00 | 1 839 293.00 | 2 547 291.00 | 4 386 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VP Divers | 4 473 074.00 | 1 952 692.00 | 2 520 382.00 | 4 473 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 362 412.00 | 13 042 031.00 | 80 320 382.00 | 93 362 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 434.00 | 1 903 144.00 | 2 547 291.00 | 6 450 434.00 |