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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 302 618.00 | 153 975 111.00 | 136 327 507.00 | 290 302 618.00 |
BZ Autres créances | 13 264 167.00 | | 13 264 167.00 | 13 264 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264 167.00 | | 13 264 167.00 | 13 264 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 675 700.00 | 153 975 111.00 | 149 700 590.00 | 303 675 700.00 |
CU Autres participations | 212 502 618.00 | 153 975 111.00 | 58 527 507.00 | 212 502 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 611 600.00 | 175 500 000.00 | | 175 611 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -66 768 441.00 | -51 190 862.00 | | -66 768 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286 897.00 | -15 577 580.00 | | -10 286 897.00 |
DL TOTAL (I) | 106 245 461.00 | 116 420 758.00 | | 106 245 461.00 |
DP Provisions pour risques | 35 087 875.00 | 24 987 158.00 | | 35 087 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 087 875.00 | 24 987 158.00 | | 35 087 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199.00 | 142.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 11 100.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 6 294 810.00 | 6 546 929.00 | | 6 294 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 367 253.00 | 7 908 815.00 | | 8 367 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 700 590.00 | 149 316 731.00 | | 149 700 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 069.00 | 13 337 764.00 | | 674 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 069.00 | 13 337 767.00 | | 674 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 814 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 980 876.00 | 5 247 701.00 | | 10 980 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980 876.00 | 17 062 552.00 | | 10 980 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306 807.00 | -3 724 786.00 | | -10 306 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 986.00 | 26 422.00 | | -349 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 955.00 | 13 871 182.00 | | 1 965 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 852.00 | 29 448 762.00 | | 12 252 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286 897.00 | -15 577 580.00 | | -10 286 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 602 618.00 | | 79 800 000.00 | 289 602 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 100 000.00 | 290 302 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 100 000.00 | 290 302 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 602 618.00 | | 79 800 000.00 | 289 602 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 987 158.00 | 11 089 792.00 | 989 075.00 | 24 987 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 425 111.00 | 800 000.00 | 250 000.00 | 153 425 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 412 269.00 | 11 889 792.00 | 1 239 075.00 | 178 412 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 908 916.00 | 565 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 980 876.00 | 674 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 983 279.00 | 5 983 279.00 | | 5 983 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 294 810.00 | 2 326 128.00 | 3 968 682.00 | 6 294 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 057.00 | | | 700 057.00 |
VP Divers | 7 280 888.00 | 1 954 581.00 | 5 326 307.00 | 7 280 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 064 167.00 | 7 937 860.00 | 83 126 307.00 | 91 064 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 253.00 | 2 398 571.00 | 3 968 682.00 | 8 367 253.00 |