| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | 77 800 000.00 | 77 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 602 618.00 | 153 175 111.00 | 136 427 507.00 | 289 602 618.00 |
BZ Autres créances | 12 824 217.00 | 250 000.00 | 12 574 217.00 | 12 824 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 824 217.00 | 250 000.00 | 12 574 217.00 | 12 824 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 007.00 | | 315 007.00 | 315 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 741 842.00 | 153 425 111.00 | 149 316 731.00 | 302 741 842.00 |
CU Autres participations | 210 502 618.00 | 153 175 111.00 | 57 327 507.00 | 210 502 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500 000.00 | 175 500 000.00 | | 175 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 832.00 | 6 848 832.00 | | 6 848 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 367.00 | 840 367.00 | | 840 367.00 |
DH Report à nouveau | -51 190 862.00 | -60 596 002.00 | | -51 190 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 577 580.00 | 9 405 140.00 | | -15 577 580.00 |
DL TOTAL (I) | 116 420 758.00 | 131 998 338.00 | | 116 420 758.00 |
DP Provisions pour risques | 24 987 158.00 | 27 156 937.00 | | 24 987 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 987 158.00 | 27 156 937.00 | | 24 987 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 9 000.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
EA Autres dettes | 6 546 929.00 | 5 862 289.00 | | 6 546 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 815.00 | 5 921 933.00 | | 7 908 815.00 |
ED (V) | | 235 212.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 316 731.00 | 165 312 421.00 | | 149 316 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 568 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 765 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 826 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 337 764.00 | 521 305.00 | | 13 337 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337 767.00 | 521 305.00 | | 13 337 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 814 851.00 | | | 11 814 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 247 701.00 | 5 072 347.00 | | 5 247 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062 552.00 | 5 072 347.00 | | 17 062 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724 786.00 | -4 551 042.00 | | -3 724 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | -1 136 368.00 | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 871 182.00 | 14 508 184.00 | | 13 871 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 448 762.00 | 5 103 044.00 | | 29 448 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 577 580.00 | 9 405 140.00 | | -15 577 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 117 469.00 | | 1 300 000.00 | 300 117 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 814 851.00 | 289 602 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814 851.00 | 289 602 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 117 469.00 | | 1 300 000.00 | 300 117 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 156 937.00 | 5 562 707.00 | 7 732 486.00 | 27 156 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 580 388.00 | 11 450 000.00 | 5 605 277.00 | 147 580 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 737 325.00 | 17 012 707.00 | 13 337 763.00 | 174 737 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 765 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 247 701.00 | 13 337 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 1.00 | 50 643.00 | 50 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800 000.00 | | | 77 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 165 037.00 | | | 5 165 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 546 929.00 | 571 137.00 | 5 975 792.00 | 6 546 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 142.00 | | | 1 300 142.00 |
VP Divers | 7 659 180.00 | | | 7 659 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 624 217.00 | 7 250 484.00 | 83 373 733.00 | 90 624 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 815.00 | 582 380.00 | 6 026 435.00 | 7 908 815.00 |