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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 862.00 | 847 466.00 | 353 396.00 | 1 200 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 083.00 | | 240 083.00 | 240 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 266.00 | 853 154.00 | 710 112.00 | 1 563 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 380.00 | | 4 619 380.00 | 4 619 380.00 |
BZ Autres créances | 754 156.00 | | 754 156.00 | 754 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 6 640 165.00 | | 6 640 165.00 | 6 640 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 216 359.00 | | 12 216 359.00 | 12 216 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 625.00 | 853 154.00 | 12 926 471.00 | 13 779 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 685.00 | | | 1 522 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 782.00 | | | 1 580 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 068.00 | | | 4 516 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 302.00 | | | 508 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 391.00 | | | 470 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986 511.00 | | | 5 986 511.00 |
EA Autres dettes | 855 553.00 | | | 855 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 646.00 | | | 589 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 402.00 | | | 8 410 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 471.00 | | | 12 926 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410 402.00 | | | 8 410 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 304 336.00 | 8 094 783.00 | 28 399 119.00 | 20 304 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 304 336.00 | 8 094 783.00 | 28 399 119.00 | 20 304 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 007 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 195 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 066 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 771.00 | | | 404 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 173.00 | | | 851 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 319 681.00 | | | 29 319 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 899.00 | | | 27 738 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 782.00 | | | 1 580 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 552.00 | | 298 123.00 | 1 503 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 123.00 | 56 286.00 | 1 563 266.00 | 182 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 637.00 | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 123.00 | 16 649.00 | 1 317 495.00 | 182 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 401.00 | | 295 866.00 | 1 220 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 827.00 | | 2 257.00 | 237 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 144.00 | 96 659.00 | 16 649.00 | 773 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 456.00 | 96 659.00 | 16 649.00 | 767 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 875.00 | | 702 875.00 | 702 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 512.00 | | 742 512.00 | 742 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 391.00 | 470 391.00 | | 470 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178 580.00 | 3 178 580.00 | | 3 178 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 626.00 | 1 586 626.00 | | 1 586 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 646.00 | 589 646.00 | | 589 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 380.00 | | | 4 619 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
VC Groupe et associés | 620 300.00 | | | 620 300.00 |
VI Groupe et associés | 508 302.00 | 508 302.00 | | 508 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 489.00 | 5 541 406.00 | 240 083.00 | 5 781 489.00 |
VW T.V.A. | 897 151.00 | 897 151.00 | | 897 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 402.00 | 8 410 402.00 | | 8 410 402.00 |