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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 024.00 | 243.00 | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 674.00 | 1 119 653.00 | 720 021.00 | 1 839 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 856.00 | | 249 856.00 | 249 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 797.00 | 1 125 677.00 | 970 121.00 | 2 095 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976 614.00 | | 5 976 614.00 | 5 976 614.00 |
BZ Autres créances | 1 288 750.00 | | 1 288 750.00 | 1 288 750.00 |
CF Disponibilités | 8 352 535.00 | | 8 352 535.00 | 8 352 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 980.00 | | 250 980.00 | 250 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 802.00 | | 15 880 802.00 | 15 880 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 599.00 | 1 125 677.00 | 16 850 922.00 | 17 976 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 393 191.00 | | | 3 393 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 858.00 | | | 2 861 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 649.00 | | | 7 667 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 809.00 | | | 573 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 560.00 | | | 749 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254 827.00 | | | 6 254 827.00 |
EA Autres dettes | 941 123.00 | | | 941 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 954.00 | | | 663 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183 273.00 | | | 9 183 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 850 922.00 | | | 16 850 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183 273.00 | | | 9 183 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 017 480.00 | 8 324 675.00 | 31 342 155.00 | 23 017 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 017 480.00 | 8 324 675.00 | 31 342 155.00 | 23 017 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 650 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 185.00 | | | -176 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 782.00 | | | 557 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 415.00 | | | 985 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 684 754.00 | | | 31 684 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 822 896.00 | | | 28 822 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 858.00 | | | 2 861 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 881.00 | | 18 917.00 | 2 076 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | 579.00 | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 949.00 | | 14 725.00 | 1 824 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 244.00 | | 3 613.00 | 246 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 816.00 | 143 860.00 | | 981 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 336.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 128.00 | 143 524.00 | | 976 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 560.00 | 749 560.00 | | 749 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 011.00 | 2 856 011.00 | | 2 856 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102 806.00 | 2 102 806.00 | | 2 102 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 123.00 | 941 123.00 | | 941 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 954.00 | 663 954.00 | | 663 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 856.00 | | 249 856.00 | 249 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 614.00 | 5 976 614.00 | | 5 976 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VB T. V. A. | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
VC Groupe et associés | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
VI Groupe et associés | 573 809.00 | 573 809.00 | | 573 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 545.00 | 726 545.00 | | 726 545.00 |
VP Divers | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 200.00 | 7 516 344.00 | 249 856.00 | 7 766 200.00 |
VW T.V.A. | 1 129 664.00 | 1 129 664.00 | | 1 129 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 273.00 | 9 183 273.00 | | 9 183 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |