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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 949.00 | 1 262 670.00 | 613 278.00 | 1 875 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 062.00 | 1 268 937.00 | 863 125.00 | 2 132 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358 222.00 | | 9 358 222.00 | 9 358 222.00 |
BZ Autres créances | 1 805 915.00 | | 1 805 915.00 | 1 805 915.00 |
CF Disponibilités | 11 910 663.00 | | 11 910 663.00 | 11 910 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 497.00 | | 256 497.00 | 256 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 331 297.00 | | 23 331 297.00 | 23 331 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 359.00 | 1 268 937.00 | 24 194 421.00 | 25 463 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | 1 287 553.00 | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 6 255 048.00 | 3 393 191.00 | | 6 255 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 765.00 | 2 861 858.00 | | 2 759 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 427 414.00 | 7 667 649.00 | | 10 427 414.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 436.00 | 573 809.00 | | 1 186 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 911.00 | 749 560.00 | | 2 127 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760 357.00 | 6 254 828.00 | | 8 760 357.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 941 123.00 | | 39 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 703.00 | 663 954.00 | | 812 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 927 007.00 | 9 183 273.00 | | 12 927 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 194 421.00 | 16 850 922.00 | | 24 194 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 521 682.00 | | 37 521 682.00 | 37 521 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 521 682.00 | | 37 521 682.00 | 37 521 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 322 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 461 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 992 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 261.00 | |
GE Autres charges | | | 15 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 666 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 060.00 | 176 185.00 | | 205 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 060.00 | 176 185.00 | | 205 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 365.00 | -176 185.00 | | -200 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 433.00 | 557 782.00 | | 619 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 421.00 | 985 415.00 | | 995 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 357 822.00 | 31 684 754.00 | | 38 357 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 598 057.00 | 28 822 896.00 | | 35 598 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 765.00 | 2 861 858.00 | | 2 759 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 677.00 | 143 261.00 | | 1 125 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 243.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 653.00 | 143 018.00 | | 1 119 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 840 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 436.00 | 1 186 436.00 | | 1 186 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 911.00 | 2 127 911.00 | | 2 127 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760 357.00 | 8 760 357.00 | | 8 760 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 703.00 | 812 703.00 | | 812 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420 634.00 | 11 420 634.00 | | 11 420 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670 480.00 | 11 420 634.00 | 249 846.00 | 11 670 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 927 007.00 | 12 927 007.00 | | 12 927 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |