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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 887.00 | 301 426.00 | 44 461.00 | 345 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 530.00 | 1 383 851.00 | 338 680.00 | 1 722 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 262.00 | 1 763 864.00 | 617 398.00 | 2 381 262.00 |
BT Marchandises | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
BZ Autres créances | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 333.00 | 1 333.00 | 50 000.00 | 51 333.00 |
CF Disponibilités | 707 596.00 | | 707 596.00 | 707 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 943.00 | 1 333.00 | 988 610.00 | 989 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 205.00 | 1 765 197.00 | 1 606 008.00 | 3 371 205.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 869 712.00 | 813 979.00 | | 869 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 894.00 | 244 733.00 | | 205 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 179.00 | 1 063 285.00 | | 1 080 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 34 381.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 539.00 | 74 116.00 | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 567.00 | 185 977.00 | | 201 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 829.00 | 277 072.00 | | 239 829.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 5 700.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 829.00 | 577 247.00 | | 525 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 008.00 | 1 640 532.00 | | 1 606 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 829.00 | 577 247.00 | | 525 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 109.00 | | 42 165.00 | 2 359 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 012.00 | 2 381 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 012.00 | 2 070 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 864.00 | | 42 165.00 | 2 047 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 358.00 | 104 531.00 | 20 012.00 | 1 602 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 358.00 | 104 531.00 | 20 012.00 | 1 602 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 126.00 | 79 654.00 | 65 472.00 | 145 126.00 |
VI Groupe et associés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VP Divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 486.00 | 137 117.00 | 79 369.00 | 216 486.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 955.00 | 605 483.00 | 65 472.00 | 670 955.00 |