| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 340.00 | 360 198.00 | 14 142.00 | 374 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 060.00 | 1 654 633.00 | 265 427.00 | 1 920 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 258.00 | 2 016 431.00 | 503 827.00 | 2 520 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 883.00 | 1 333.00 | 50 550.00 | 51 883.00 |
CF Disponibilités | 2 079 600.00 | | 2 079 600.00 | 2 079 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 835.00 | 1 333.00 | 2 210 502.00 | 2 211 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 093.00 | 2 017 764.00 | 2 714 329.00 | 4 732 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 1 741 303.00 | 1 788 300.00 | | 1 741 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 117.00 | 33 002.00 | | 516 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 993.00 | 1 825 876.00 | | 2 261 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 248.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 141.00 | 45 203.00 | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 335.00 | 32 996.00 | | 129 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 205.00 | 248 627.00 | | 301 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 337.00 | 327 074.00 | | 452 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 329.00 | 2 152 950.00 | | 2 714 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 337.00 | 327 074.00 | | 452 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 988.00 | | 18 270.00 | 2 501 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 730.00 | | 18 270.00 | 2 277 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 818.00 | 103 613.00 | | 1 912 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 818.00 | 103 613.00 | | 1 912 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 220.00 | 28 453.00 | 767.00 | 29 220.00 |