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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 941.00 | 342 149.00 | 19 791.00 | 361 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 071.00 | 1 493 784.00 | 389 286.00 | 1 883 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 606.00 | 1 914 520.00 | 636 085.00 | 2 550 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 333.00 | 1 333.00 | 50 000.00 | 51 333.00 |
CF Disponibilités | 1 661 022.00 | | 1 661 022.00 | 1 661 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 440.00 | 1 333.00 | 1 828 107.00 | 1 829 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 047.00 | 1 915 853.00 | 2 464 193.00 | 4 380 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | 8 385.00 | | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 1 324 444.00 | 1 091 539.00 | | 1 324 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 856.00 | 404 904.00 | | 549 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 873.00 | 1 501 017.00 | | 1 878 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 53 520.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 414.00 | 170 896.00 | | 81 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 205.00 | 130 039.00 | | 175 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 393.00 | 271 617.00 | | 320 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 786.00 | 23 359.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 320.00 | 649 432.00 | | 585 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 193.00 | 2 150 450.00 | | 2 464 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 320.00 | 649 432.00 | | 585 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 410.00 | | 64 319.00 | 2 498 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 2 550 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 2 246 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 166.00 | | 61 569.00 | 2 197 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 754.00 | | 2 750.00 | 77 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 439.00 | 107 629.00 | 10 534.00 | 1 740 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 439.00 | 107 629.00 | 10 534.00 | 1 740 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 362.00 | 38 243.00 | 72 119.00 | 110 362.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 320.00 | 585 320.00 | | 585 320.00 |