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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 340.00 | 351 831.00 | 22 509.00 | 374 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 790.00 | 1 559 387.00 | 342 403.00 | 1 901 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 988.00 | 1 912 818.00 | 589 170.00 | 2 501 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BZ Autres créances | 271 954.00 | | 271 954.00 | 271 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 883.00 | 1 333.00 | 50 550.00 | 51 883.00 |
CF Disponibilités | 1 191 803.00 | | 1 191 803.00 | 1 191 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 113.00 | 1 333.00 | 1 563 780.00 | 1 565 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 101.00 | 1 914 151.00 | 2 152 950.00 | 4 067 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 1 788 300.00 | 1 324 444.00 | | 1 788 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 002.00 | 549 856.00 | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 876.00 | 1 878 873.00 | | 1 825 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 519.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | 81 414.00 | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 175 205.00 | | 32 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 627.00 | 320 393.00 | | 248 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 074.00 | 585 320.00 | | 327 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 950.00 | 2 464 193.00 | | 2 152 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 074.00 | 585 320.00 | | 327 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 857.00 | | 103 211.00 | 2 547 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 987.00 | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 080.00 | 2 501 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 094.00 | 2 277 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 612.00 | | 103 211.00 | 2 246 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 534.00 | 107 847.00 | 32 562.00 | 1 837 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 534.00 | 107 847.00 | 32 562.00 | 1 837 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | 76 987.00 | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 320.00 | | 76 987.00 | 78 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VP Divers | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 795.00 | 278 028.00 | 767.00 | 278 795.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |