| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 623.00 | 332 217.00 | 22 406.00 | 354 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 942.00 | 1 406 622.00 | 434 321.00 | 1 840 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 410.00 | 1 817 426.00 | 686 984.00 | 2 504 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 333.00 | 1 333.00 | 50 000.00 | 51 333.00 |
CF Disponibilités | 1 225 590.00 | | 1 225 590.00 | 1 225 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 799.00 | 1 333.00 | 1 463 466.00 | 1 464 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 209.00 | 1 818 759.00 | 2 150 450.00 | 3 969 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 1 091 540.00 | 956 606.00 | | 1 091 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 904.00 | 306 934.00 | | 404 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 017.00 | 1 268 113.00 | | 1 501 017.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 520.00 | 43 793.00 | | 53 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 896.00 | 134 368.00 | | 170 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 039.00 | 219 490.00 | | 130 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 618.00 | 265 490.00 | | 271 618.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 433.00 | 663 570.00 | | 649 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 450.00 | 1 996 982.00 | | 2 150 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 433.00 | 646 069.00 | | 649 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 763.00 | | 168 658.00 | 2 402 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 010.00 | 2 504 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 010.00 | 2 197 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 518.00 | | 162 658.00 | 2 101 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 754.00 | | 6 000.00 | 77 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 747.00 | 99 702.00 | 67 010.00 | 1 707 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 747.00 | 99 702.00 | 67 010.00 | 1 707 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 619.00 | | 65 299.00 | 143 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VI Groupe et associés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 803.00 | 106 434.00 | 75 369.00 | 181 803.00 |
VW T.V.A. | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 433.00 | 649 433.00 | | 649 433.00 |