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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 007.00 | 322 840.00 | 31 167.00 | 354 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 912.00 | 1 383 307.00 | 362 605.00 | 1 745 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 763.00 | 1 784 734.00 | 628 029.00 | 2 412 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 333.00 | 1 333.00 | 50 000.00 | 51 333.00 |
CF Disponibilités | 1 036 031.00 | | 1 036 031.00 | 1 036 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 639.00 | 1 333.00 | 1 364 306.00 | 1 365 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 402.00 | 1 786 067.00 | 1 992 335.00 | 3 778 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 956 606.00 | 869 712.00 | | 956 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 934.00 | 205 894.00 | | 306 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 113.00 | 1 080 179.00 | | 1 268 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 793.00 | 1 617.00 | | 43 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 368.00 | 80 539.00 | | 134 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 842.00 | 201 567.00 | | 214 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 490.00 | 239 829.00 | | 265 490.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 277.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 923.00 | 525 829.00 | | 658 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 335.00 | 1 606 008.00 | | 1 992 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 069.00 | 525 829.00 | | 646 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 262.00 | | 151 016.00 | 2 381 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 515.00 | 2 412 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 515.00 | 2 101 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 017.00 | | 151 016.00 | 2 070 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 877.00 | 98 335.00 | 77 465.00 | 1 686 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 877.00 | 98 335.00 | 77 465.00 | 1 686 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 299.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 320.00 | 65 299.00 | | 78 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 842.00 | 214 842.00 | | 214 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 464.00 | 30 610.00 | 12 854.00 | 43 464.00 |
VI Groupe et associés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 277.00 | 195 908.00 | 79 369.00 | 275 277.00 |
VW T.V.A. | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 923.00 | 646 069.00 | 12 854.00 | 658 923.00 |