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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 008.00 | 1 451.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 100.00 | 35 900.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 568.00 | 3 605.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 608.00 | 83 318.00 | 6 289.00 | 89 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 864.00 | 87 996.00 | 604 868.00 | 692 864.00 |
BT Marchandises | 1 137 017.00 | 400 059.00 | 736 958.00 | 1 137 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 438 863.00 | | 438 863.00 | 438 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 367.00 | 400 059.00 | 1 321 308.00 | 1 721 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 232.00 | 488 055.00 | 1 926 177.00 | 2 414 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 794.00 | | | 1 479 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 150.00 | | | 1 618 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
EA Autres dettes | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 026.00 | | | 308 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 177.00 | | | 1 926 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 026.00 | | | 308 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 |
FG Production vendue services | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 560.00 | | 1 414 560.00 | 1 414 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 209.00 | | | 1 481 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 902.00 | | | 1 447 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 951.00 | | | 652 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 476.00 | 5 280.00 | 2 760.00 | 85 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 2 794.00 | 2 760.00 | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 2 486.00 | | 81 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 419 195.00 | 29 643.00 | 48 779.00 | 419 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 420.00 | 29 643.00 | 58 004.00 | 428 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 420.00 | 29 643.00 | 58 004.00 | 428 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 043.00 | 55 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 767.00 | 145 487.00 | 280.00 | 145 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |