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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 14 500.00 | 21 500.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 3 907.00 | 266.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 100 198.00 | 5 740.00 | 105 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 471.00 | 122 513.00 | 584 958.00 | 707 471.00 |
BT Marchandises | 933 883.00 | 321 310.00 | 612 573.00 | 933 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 773 503.00 | | 773 503.00 | 773 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 137.00 | 321 310.00 | 1 558 827.00 | 1 880 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 609.00 | 443 823.00 | 2 143 786.00 | 2 587 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 627.00 | | | 1 569 627.00 |
DH Report à nouveau | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 480.00 | | | 1 758 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EA Autres dettes | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 786.00 | | | 2 143 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 472.00 | | | 707 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 087.00 | | | 486 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 933.00 | 9 581.00 | | 112 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | 9 581.00 | | 109 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 862.00 | 72 752.00 | 110.00 | 72 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 306.00 | 385 306.00 | | 385 306.00 |