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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 436.00 | 470.00 | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 3 700.00 | 32 300.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 1 403.00 | 2 770.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 538.00 | 84 909.00 | 19 629.00 | 104 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 071.00 | 93 448.00 | 612 622.00 | 706 071.00 |
BT Marchandises | 1 114 754.00 | 378 072.00 | 736 682.00 | 1 114 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 815.00 | 2 000.00 | 77 815.00 | 79 815.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 467 583.00 | | 467 583.00 | 467 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 608.00 | 380 072.00 | 1 293 536.00 | 1 673 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 679.00 | 473 520.00 | 1 906 158.00 | 2 379 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513 100.00 | | | 1 513 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 786.00 | | | 1 703 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
EA Autres dettes | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 158.00 | | | 1 906 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 772.00 | | 1 560 772.00 | 1 560 772.00 |
FG Production vendue services | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 619.00 | | 1 601 619.00 | 1 601 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 462.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 090.00 | | | 1 669 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 453.00 | | | 1 583 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 865.00 | | | 692 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 996.00 | 9 353.00 | 3 900.00 | 87 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 1 927.00 | 2 500.00 | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 7 425.00 | 1 400.00 | 83 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 059.00 | 44 462.00 | 66 449.00 | 400 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 059.00 | 46 462.00 | 66 449.00 | 400 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 059.00 | 46 462.00 | 66 449.00 | 400 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 462.00 | 66 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922.00 | 16 540.00 | 1 382.00 | 17 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VP Divers | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 380.00 | 91 270.00 | 110.00 | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 372.00 | 200 990.00 | 1 382.00 | 202 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |