| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 7 300.00 | 28 700.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 2 238.00 | 1 935.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 538.00 | 89 991.00 | 14 547.00 | 104 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 071.00 | 103 436.00 | 602 635.00 | 706 071.00 |
BT Marchandises | 1 128 097.00 | 367 093.00 | 761 004.00 | 1 128 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 560.00 | 367 093.00 | 1 249 467.00 | 1 616 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 632.00 | 470 529.00 | 1 852 103.00 | 2 322 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 736.00 | | | 1 568 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 677.00 | | | 1 674 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
EA Autres dettes | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 426.00 | | | 177 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 103.00 | | | 1 852 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 072.00 | | | 706 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 087.00 | | | 486 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 449.00 | 9 987.00 | | 93 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 471.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 013.00 | 9 516.00 | | 90 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 381.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 427.00 | 118 317.00 | 110.00 | 118 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |