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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 18 100.00 | 17 900.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 297.00 | 112 982.00 | 60 314.00 | 173 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 830.00 | 139 163.00 | 635 666.00 | 774 830.00 |
BT Marchandises | 979 623.00 | 192 125.00 | 787 498.00 | 979 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BZ Autres créances | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 191.00 | | 334 191.00 | 334 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 073.00 | 192 125.00 | 1 368 948.00 | 1 561 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 903.00 | 331 288.00 | 2 004 615.00 | 2 335 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 430.00 | | | 1 613 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 085.00 | | | 1 734 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 615.00 | | | 2 004 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 292.00 | | | 233 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 472.00 | | 67 358.00 | 707 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 087.00 | | | 486 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 275.00 | | 67 358.00 | 221 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 513.00 | 16 650.00 | | 122 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 606.00 | 16 650.00 | | 118 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 150.00 | 11 913.00 | 37 237.00 | 49 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 369.00 | 147 259.00 | 110.00 | 147 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 529.00 | 233 292.00 | 37 237.00 | 270 529.00 |