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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 10 900.00 | 25 100.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 3 072.00 | 1 101.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 95 052.00 | 10 885.00 | 105 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 471.00 | 112 932.00 | 594 539.00 | 707 471.00 |
BT Marchandises | 1 096 537.00 | 361 967.00 | 734 570.00 | 1 096 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 868.00 | | 144 868.00 | 144 868.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 311 604.00 | | 311 604.00 | 311 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 961.00 | 361 967.00 | 1 302 994.00 | 1 664 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 433.00 | 474 899.00 | 1 897 533.00 | 2 372 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 627.00 | | | 1 569 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 246.00 | | | 1 672 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
EA Autres dettes | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 533.00 | | | 1 897 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 072.00 | 1 400.00 | | 706 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 087.00 | | | 486 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 875.00 | 1 400.00 | | 219 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 436.00 | 9 496.00 | | 103 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 529.00 | 9 496.00 | | 99 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VI Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 930.00 | 156 820.00 | 110.00 | 156 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |