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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 14 177.00 | 1 056.00 | 15 233.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AN Terrains | 11 961.00 | 5 136.00 | 6 825.00 | 11 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 223.00 | 864 400.00 | 184 823.00 | 1 049 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 919.00 | 136 545.00 | 49 373.00 | 185 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 941.00 | 1 020 259.00 | 716 682.00 | 1 736 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
BN En cours de production de biens | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 295.00 | 76 513.00 | 1 524 782.00 | 1 601 295.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
CF Disponibilités | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 905.00 | 76 513.00 | 2 236 393.00 | 2 312 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 846.00 | 1 096 772.00 | 2 953 074.00 | 4 049 846.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 939 098.00 | 804 817.00 | | 939 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 968.00 | 199 041.00 | | 360 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272.00 | 2 022.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 721.00 | 1 650 264.00 | | 1 945 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 309.00 | 182 005.00 | | 186 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 23 876.00 | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372.00 | 2 830.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 647.00 | 480 692.00 | | 517 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 421.00 | 233 611.00 | | 293 421.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 353.00 | 929 453.00 | | 1 007 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 074.00 | 2 579 717.00 | | 2 953 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 148 892.00 | 100 574.00 | 4 249 466.00 | 4 148 892.00 |
FG Production vendue services | 329 199.00 | 1 788.00 | 330 987.00 | 329 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 091.00 | 102 362.00 | 4 580 453.00 | 4 478 091.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 49 127.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 979.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 50 106.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 55 926.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 57 105.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -6 999.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 618.00 | 62 716.00 | | 138 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 977.00 | 4 124 028.00 | | 4 607 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 009.00 | 3 924 987.00 | | 4 247 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 968.00 | 199 041.00 | | 360 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 223.00 | 33 411.00 | | 65 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 830.00 | | | 1 155 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 484.00 | | | 1 640 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 739.00 | 108 096.00 | 17 576.00 | 929 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 7 779.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 341.00 | 100 317.00 | 17 576.00 | 923 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 647.00 | 517 647.00 | | 517 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 309.00 | 53 708.00 | 132 601.00 | 186 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 249.00 | 1 668 439.00 | 27 810.00 | 1 696 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 981.00 | 869 380.00 | 132 601.00 | 1 001 981.00 |