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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 891.00 | 33 659.00 | 8 232.00 | 41 891.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AN Terrains | 38 226.00 | 14 573.00 | 23 652.00 | 38 226.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 11 659.00 | 88 696.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 816.00 | 1 312 294.00 | 156 522.00 | 1 468 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 986.00 | 205 076.00 | 101 910.00 | 306 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 127.00 | 1 577 261.00 | 882 865.00 | 2 460 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
BN En cours de production de biens | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 283.00 | | 1 527 283.00 | 1 527 283.00 |
BZ Autres créances | 369 074.00 | | 369 074.00 | 369 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
CF Disponibilités | 619 563.00 | | 619 563.00 | 619 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 497.00 | | 3 251 497.00 | 3 251 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 624.00 | 1 577 261.00 | 4 134 363.00 | 5 711 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 691.00 | 1 277 526.00 | | 1 299 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | 322 166.00 | | 57 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 676.00 | 1 729.00 | | 25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 481.00 | 2 245 804.00 | | 2 027 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 716.00 | 411 582.00 | | 445 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 811.00 | 41 275.00 | | 192 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 9 855.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 113.00 | 833 646.00 | | 1 207 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 492.00 | 341 478.00 | | 257 492.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 882.00 | 1 638 250.00 | | 2 106 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 363.00 | 3 884 054.00 | | 4 134 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 608.00 | 1 628 395.00 | | 1 838 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 412.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 178 818.00 | | 5 178 818.00 | 5 178 818.00 |
FG Production vendue services | 342 657.00 | 23 828.00 | 366 485.00 | 342 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 600.00 | 23 828.00 | 5 546 428.00 | 5 522 600.00 |
FM Production stockée | | | 53 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 316.00 | |
GE Autres charges | | | 26 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 4 605.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 5 658.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 338.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 1 338.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | 4 319.00 | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 109 189.00 | | 11 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 480.00 | 5 239 208.00 | | 5 657 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 749.00 | 4 917 042.00 | | 5 599 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 730.00 | 322 166.00 | | 57 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 895.00 | | 221 119.00 | 2 251 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887.00 | 2 460 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 299.00 | 488 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 588.00 | 1 938 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 594.00 | | 3 299.00 | 488 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 071.00 | | 214 600.00 | 1 733 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | 3 220.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 533.00 | 155 316.00 | 9 588.00 | 1 431 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 897.00 | 9 762.00 | | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 636.00 | 145 554.00 | 9 588.00 | 1 407 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 283.00 | 1 527 283.00 | | 1 527 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 505.00 | 179 981.00 | 232 434.00 | 444 505.00 |
VI Groupe et associés | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 412.00 | 1 911 630.00 | 28 782.00 | 1 940 412.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 132.00 | 1 838 608.00 | 232 434.00 | 2 103 132.00 |