| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 891.00 | 23 897.00 | 17 993.00 | 41 891.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 41 306.00 | 14 475.00 | 26 831.00 | 41 306.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 6 641.00 | 93 714.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 004.00 | 1 198 773.00 | 124 232.00 | 1 323 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 406.00 | 187 747.00 | 80 659.00 | 268 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 895.00 | 1 431 533.00 | 820 362.00 | 2 251 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 287.00 | | 303 287.00 | 303 287.00 |
BN En cours de production de biens | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 997.00 | 26 600.00 | 1 677 397.00 | 1 703 997.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
CF Disponibilités | 762 191.00 | | 762 191.00 | 762 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 293.00 | 26 600.00 | 3 063 692.00 | 3 090 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 188.00 | 1 458 134.00 | 3 884 054.00 | 5 342 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 526.00 | 1 339 816.00 | | 1 277 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 166.00 | 37 709.00 | | 322 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | 2 782.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 804.00 | 2 024 691.00 | | 2 245 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 582.00 | 711 349.00 | | 411 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 275.00 | 80 974.00 | | 41 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 855.00 | 20 955.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 646.00 | 433 617.00 | | 833 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 478.00 | 258 419.00 | | 341 478.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 853.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 250.00 | 1 506 168.00 | | 1 638 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 054.00 | 3 530 859.00 | | 3 884 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 662.00 | | | 1 310 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FD Production vendue biens | 4 472 918.00 | 296 876.00 | 4 769 794.00 | 4 472 918.00 |
FG Production vendue services | 303 352.00 | 30 951.00 | 334 303.00 | 303 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 668.00 | 327 827.00 | 5 104 495.00 | 4 776 668.00 |
FM Production stockée | | | 78 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 710.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 1 763.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 455.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 308.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 189.00 | 513.00 | | 109 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 208.00 | 4 257 525.00 | | 5 239 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 042.00 | 4 219 815.00 | | 4 917 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 166.00 | 37 709.00 | | 322 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 406.00 | 61 644.00 | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 674.00 | | 60 570.00 | 2 209 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 119.00 | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 2 251 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 230.00 | 1 733 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 085.00 | | 10 510.00 | 478 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 521.00 | | 46 780.00 | 1 695 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 069.00 | | 3 281.00 | 36 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 194.00 | 147 569.00 | 9 230.00 | 1 293 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | 9 409.00 | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 706.00 | 138 160.00 | 9 230.00 | 1 278 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 646.00 | 833 646.00 | | 833 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 478.00 | 341 478.00 | | 341 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 997.00 | 1 672 077.00 | 31 920.00 | 1 703 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 169.00 | 92 436.00 | 317 734.00 | 410 169.00 |
VI Groupe et associés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 437.00 | 1 710 379.00 | 62 059.00 | 1 772 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 395.00 | 1 310 662.00 | 317 734.00 | 1 628 395.00 |