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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AN Terrains | 11 961.00 | 5 380.00 | 6 581.00 | 11 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 899.00 | 947 959.00 | 143 939.00 | 1 091 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 459.00 | 153 048.00 | 106 411.00 | 259 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 747.00 | 1 121 620.00 | 798 127.00 | 1 919 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
BN En cours de production de biens | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 494.00 | 51 622.00 | 1 412 871.00 | 1 464 494.00 |
BZ Autres créances | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
CF Disponibilités | 343 643.00 | | 343 643.00 | 343 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 382.00 | 51 622.00 | 2 292 760.00 | 2 344 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 129.00 | 1 173 243.00 | 3 090 887.00 | 4 264 129.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 066.00 | 939 098.00 | | 1 200 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 164.00 | 360 968.00 | | 330 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522.00 | 1 272.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 135.00 | 1 945 721.00 | | 2 175 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 601.00 | 186 309.00 | | 132 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 605.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 758.00 | 5 372.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 887.00 | 517 647.00 | | 516 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 695.00 | 293 421.00 | | 251 695.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 752.00 | 1 007 353.00 | | 915 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 887.00 | 2 953 074.00 | | 3 090 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FD Production vendue biens | 4 385 039.00 | 80 017.00 | 4 465 056.00 | 4 385 039.00 |
FG Production vendue services | 335 860.00 | 8 091.00 | 343 951.00 | 335 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 925.00 | 88 108.00 | 4 811 033.00 | 4 722 925.00 |
FM Production stockée | | | -4 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 98.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 848.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 148.00 | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 826.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 2 974.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -2 126.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 653.00 | 138 618.00 | | 119 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 879.00 | 4 607 977.00 | | 4 920 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 715.00 | 4 247 009.00 | | 4 590 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 164.00 | 360 968.00 | | 330 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 520.00 | 65 223.00 | | 65 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 941.00 | | | 1 736 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 102.00 | | | 1 247 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 259.00 | 105 110.00 | 3 749.00 | 1 020 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 1 056.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 082.00 | 104 055.00 | 3 749.00 | 1 006 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 887.00 | 516 887.00 | | 516 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 601.00 | 42 029.00 | 90 572.00 | 132 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 293.00 | 1 595 893.00 | 94 400.00 | 1 690 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 994.00 | 816 422.00 | 90 572.00 | 906 994.00 |