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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 573.00 | 15 891.00 | 4 682.00 | 20 573.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AN Terrains | 41 306.00 | 8 118.00 | 33 187.00 | 41 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 170.00 | 1 007 620.00 | 287 549.00 | 1 295 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 631.00 | 172 839.00 | 117 791.00 | 290 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 438.00 | 1 204 469.00 | 922 969.00 | 2 127 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 818.00 | | 235 818.00 | 235 818.00 |
BN En cours de production de biens | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 983.00 | 26 820.00 | 1 512 164.00 | 1 538 983.00 |
BZ Autres créances | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
CF Disponibilités | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 880.00 | 26 820.00 | 2 556 060.00 | 2 582 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 318.00 | 1 231 288.00 | 3 479 030.00 | 4 710 318.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 229.00 | 1 200 066.00 | | 1 330 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 587.00 | 330 164.00 | | 179 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 835.00 | 522.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 034.00 | 2 175 135.00 | | 2 158 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 171.00 | 132 601.00 | | 214 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 4 500.00 | | 10 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 542.00 | 8 758.00 | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 008.00 | 516 887.00 | | 805 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 405.00 | 251 695.00 | | 264 405.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 1 311.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 995.00 | 915 752.00 | | 1 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 030.00 | 3 090 887.00 | | 3 479 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 871.00 | 816 422.00 | | 1 157 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 236 027.00 | 139 428.00 | 4 375 455.00 | 4 236 027.00 |
FG Production vendue services | 346 880.00 | 7 241.00 | 354 121.00 | 346 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 907.00 | 146 669.00 | 4 729 576.00 | 4 582 907.00 |
FM Production stockée | | | 4 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 46 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 058.00 | 745.00 | | 14 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | 750.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 1 498.00 | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 1 487.00 | | 2 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 2 089.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 893.00 | -591.00 | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 615.00 | 119 653.00 | | 40 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 390.00 | 4 920 879.00 | | 4 797 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 804.00 | 4 590 715.00 | | 4 617 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 587.00 | 330 164.00 | | 179 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 827.00 | 65 520.00 | | 74 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 747.00 | | 278 438.00 | 1 919 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 937.00 | 33 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 748.00 | 2 127 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 1 627 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 937.00 | | 5 340.00 | 461 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 319.00 | | 270 598.00 | 1 363 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 492.00 | | 2 500.00 | 94 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 620.00 | 89 771.00 | 6 811.00 | 1 121 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 658.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 387.00 | 89 114.00 | 6 811.00 | 1 106 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 008.00 | 805 008.00 | | 805 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 983.00 | 1 538 983.00 | | 1 538 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 041.00 | 63 459.00 | 149 582.00 | 213 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
VP Divers | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 510.00 | 1 716 547.00 | 32 964.00 | 1 749 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 453.00 | 1 157 871.00 | 149 582.00 | 1 307 453.00 |