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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 14 488.00 | 16 893.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
AN Terrains | 41 306.00 | 11 297.00 | 30 009.00 | 41 306.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 1 624.00 | 98 732.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 774.00 | 1 100 587.00 | 188 187.00 | 1 288 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 086.00 | 165 198.00 | 99 888.00 | 265 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 078.00 | 1 293 194.00 | 918 884.00 | 2 212 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 061.00 | | 217 061.00 | 217 061.00 |
BN En cours de production de biens | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 413.00 | 26 600.00 | 1 064 812.00 | 1 091 413.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
CF Disponibilités | 1 060 627.00 | | 1 060 627.00 | 1 060 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 575.00 | 26 600.00 | 2 611 975.00 | 2 638 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 654.00 | 1 319 795.00 | 3 530 859.00 | 4 850 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 816.00 | 1 330 229.00 | | 1 339 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | 179 587.00 | | 37 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 782.00 | 3 835.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 691.00 | 2 158 034.00 | | 2 024 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 349.00 | 214 171.00 | | 711 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 974.00 | 10 278.00 | | 80 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 955.00 | 13 542.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 617.00 | 805 008.00 | | 433 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 419.00 | 264 405.00 | | 258 419.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 13 592.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 168.00 | 1 320 995.00 | | 1 506 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 859.00 | 3 479 030.00 | | 3 530 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 157 871.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FD Production vendue biens | 3 673 606.00 | 261 154.00 | 3 934 760.00 | 3 673 606.00 |
FG Production vendue services | 267 349.00 | 26 141.00 | 293 490.00 | 267 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 740.00 | 287 295.00 | 4 230 035.00 | 3 942 740.00 |
FM Production stockée | | | -5 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 14 058.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 899.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 14 957.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 2 064.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 12 893.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 40 615.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 525.00 | 4 797 390.00 | | 4 257 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 815.00 | 4 617 804.00 | | 4 219 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 709.00 | 179 587.00 | | 37 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 644.00 | 74 827.00 | | 61 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 438.00 | 137 705.00 | | 2 127 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 36 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 065.00 | 2 212 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 603.00 | 480 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 411.00 | 1 695 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 277.00 | 17 815.00 | | 467 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 106.00 | 116 826.00 | | 1 627 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 055.00 | 3 064.00 | | 33 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 469.00 | 141 740.00 | 53 014.00 | 1 204 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 3 201.00 | 4 603.00 | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 578.00 | 138 539.00 | 48 411.00 | 1 188 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 617.00 | 433 617.00 | | 433 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 413.00 | 1 066 140.00 | 25 272.00 | 1 091 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 508.00 | 488 651.00 | 221 857.00 | 710 508.00 |
VI Groupe et associés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 767.00 | | | 562 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 319.00 | 1 129 070.00 | 61 249.00 | 1 190 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 213.00 | 1 263 357.00 | 221 857.00 | 1 485 213.00 |