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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 494 727.00 | | 494 727.00 | 494 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 274.00 | 5 485 620.00 | 7 683 654.00 | 13 169 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 774 125.00 | | 3 774 125.00 | 3 774 125.00 |
CF Disponibilités | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 595.00 | | 3 854 595.00 | 3 854 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 023 869.00 | 5 485 620.00 | 11 538 249.00 | 17 023 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
CU Autres participations | 12 373 989.00 | 5 485 062.00 | 6 888 927.00 | 12 373 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 7 849 381.00 | 8 679 050.00 | | 7 849 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 057.00 | -829 669.00 | | -665 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 478.00 | 8 064 535.00 | | 7 399 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 140.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 558.00 | 2 738 330.00 | | 3 556 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 35 573.00 | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 5 753.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 551 968.00 | 353 269.00 | | 551 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 771.00 | 3 133 064.00 | | 4 138 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 538 249.00 | 11 197 599.00 | | 11 538 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 771.00 | 3 133 064.00 | | 4 138 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 782.00 | 212 988.00 | | 210 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 840.00 | 1 042 656.00 | | 875 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 057.00 | -829 669.00 | | -665 057.00 |