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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 24 000.00 | -24 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 917 442.00 | 4 151 191.00 | 7 766 251.00 | 11 917 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 340.00 | 146 826.00 | 397 514.00 | 544 340.00 |
BZ Autres créances | 6 443 813.00 | | 6 443 813.00 | 6 443 813.00 |
CF Disponibilités | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 850.00 | 146 826.00 | 6 919 024.00 | 7 065 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 292.00 | 4 298 017.00 | 14 685 275.00 | 18 983 292.00 |
CU Autres participations | 11 691 493.00 | 4 125 649.00 | 7 565 844.00 | 11 691 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 749 040.00 | 749 040.00 | | 749 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 7 861 746.00 | 8 093 385.00 | | 7 861 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 499.00 | -221 765.00 | | -27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 401.00 | 8 746 774.00 | | 8 709 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 499.00 | 655 510.00 | | 655 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 492.00 | 5 252 987.00 | | 4 658 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 21 346.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 11 581.00 | | 83 610.00 |
EA Autres dettes | 536 401.00 | 617 545.00 | | 536 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 874.00 | 6 558 969.00 | | 5 975 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 275.00 | 15 305 742.00 | | 14 685 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 759.00 | 5 905 969.00 | | 5 322 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 351.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 914.00 | 660 000.00 | | 74 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 914.00 | 660 000.00 | | 74 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 914.00 | | | -74 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 031.00 | -62 044.00 | | -66 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 288.00 | 837 266.00 | | 913 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 788.00 | 1 059 030.00 | | 940 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 499.00 | -221 765.00 | | -27 499.00 |