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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 988.00 | 4 406 935.00 | 9 143 053.00 | 13 549 988.00 |
BZ Autres créances | 6 150 672.00 | | 6 150 672.00 | 6 150 672.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 162 690.00 | | 6 162 690.00 | 6 162 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 677.00 | 4 406 935.00 | 15 305 742.00 | 19 712 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 005 079.00 | 4 406 377.00 | 8 598 702.00 | 13 005 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 040.00 | 89 040.00 | | 749 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 8 093 385.00 | 7 184 324.00 | | 8 093 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 765.00 | 909 061.00 | | -221 765.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746 774.00 | 8 308 539.00 | | 8 746 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 510.00 | 356.00 | | 655 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252 987.00 | 4 219 706.00 | | 5 252 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 14 263.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 4 345.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 617 545.00 | 668 529.00 | | 617 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 969.00 | 4 907 200.00 | | 6 558 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 742.00 | 13 215 738.00 | | 15 305 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 905 969.00 | 4 907 200.00 | | 5 905 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 044.00 | -40 510.00 | | -62 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 266.00 | 1 811 176.00 | | 837 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 030.00 | 902 116.00 | | 1 059 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 765.00 | 909 061.00 | | -221 765.00 |