| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 479 995.00 | | 479 995.00 | 479 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 542.00 | 4 406 935.00 | 8 917 607.00 | 13 324 542.00 |
BZ Autres créances | 4 262 377.00 | | 4 262 377.00 | 4 262 377.00 |
CF Disponibilités | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 132.00 | | 4 298 132.00 | 4 298 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 622 673.00 | 4 406 935.00 | 13 215 738.00 | 17 622 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
CU Autres participations | 12 543 989.00 | 4 406 377.00 | 8 137 612.00 | 12 543 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 7 184 324.00 | 7 849 381.00 | | 7 184 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 061.00 | -665 057.00 | | 909 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 308 539.00 | 7 399 478.00 | | 8 308 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 122.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 706.00 | 3 556 558.00 | | 4 219 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 29 676.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | 447.00 | | 4 345.00 |
EA Autres dettes | 668 529.00 | 551 968.00 | | 668 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 200.00 | 4 138 771.00 | | 4 907 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 215 738.00 | 11 538 249.00 | | 13 215 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 200.00 | 4 138 771.00 | | 4 907 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 679 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 510.00 | | | -40 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 176.00 | 210 782.00 | | 1 811 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 116.00 | 875 840.00 | | 902 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 061.00 | -665 057.00 | | 909 061.00 |