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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BF Prêts | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 083.00 | 3 911 641.00 | 8 141 443.00 | 12 053 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 813.00 | 146 826.00 | 158 988.00 | 305 813.00 |
BZ Autres créances | 6 094 866.00 | | 6 094 866.00 | 6 094 866.00 |
CF Disponibilités | 686 657.00 | | 686 657.00 | 686 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 336.00 | 146 826.00 | 6 940 511.00 | 7 087 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 140 420.00 | 4 058 466.00 | 15 081 954.00 | 19 140 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
CU Autres participations | 11 869 494.00 | 3 910 099.00 | 7 959 395.00 | 11 869 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 040.00 | | | 749 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 7 922 463.00 | | | 7 922 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986 321.00 | | | 8 986 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 346.00 | | | 587 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 708.00 | | | 4 996 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
EA Autres dettes | 385 699.00 | | | 385 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 633.00 | | | 6 095 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 954.00 | | | 15 081 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 633.00 | | | 6 095 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 385.00 | | 236 385.00 | 236 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 385.00 | | 236 385.00 | 236 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 257.00 | | | -195 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 651.00 | | | 512 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 947.00 | | | 323 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 704.00 | | | 188 704.00 |