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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 073 143.00 | 3 955 008.00 | 8 118 135.00 | 12 073 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 074 685.00 | 3 956 550.00 | 8 118 135.00 | 12 074 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 069 301.00 | 146 825.00 | 6 922 475.00 | 7 069 301.00 |
CF Disponibilités | 449 050.00 | | 449 050.00 | 449 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 351.00 | 146 825.00 | 7 371 526.00 | 7 518 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 593 037.00 | 4 103 375.00 | 15 489 661.00 | 19 593 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 040.00 | 749 040.00 | | 749 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 7 834 246.00 | 7 861 746.00 | | 7 834 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 216.00 | -27 499.00 | | 88 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797 617.00 | 8 709 401.00 | | 8 797 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 329.00 | 655 499.00 | | 720 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 165.00 | 4 658 492.00 | | 5 075 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 41 873.00 | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 417.00 | 83 610.00 | | 124 417.00 |
EA Autres dettes | 734 625.00 | 536 401.00 | | 734 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 044.00 | 5 975 874.00 | | 6 692 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 489 661.00 | 14 685 275.00 | | 15 489 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 322 759.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | 74 914.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 910.00 | 74 914.00 | | 87 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 177.00 | -74 914.00 | | -27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 558.00 | 916 682.00 | | 932 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 620.00 | 1 006 818.00 | | 1 008 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 062.00 | -90 136.00 | | -76 062.00 |