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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 418 963.00 | 376 597.00 | 42 366.00 | 418 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 959.00 | 174 304.00 | 16 655.00 | 190 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 785.00 | 138 124.00 | 67 661.00 | 205 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 134.00 | 689 895.00 | 198 240.00 | 888 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CF Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 184.00 | | 197 184.00 | 197 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 318.00 | 689 895.00 | 395 424.00 | 1 085 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 920.00 | 198 427.00 | | 207 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 9 493.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 241 828.00 | 216 305.00 | | 241 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | 47 446.00 | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 789.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 30 009.00 | | 62 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 39 410.00 | | 23 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 596.00 | 117 653.00 | | 153 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 424.00 | 333 958.00 | | 395 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 596.00 | 86 357.00 | | 153 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 115.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 875.00 | | 585 875.00 | 585 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 875.00 | | 585 875.00 | 585 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 815.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 815.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -797.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -9 957.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 953.00 | 533 354.00 | | 615 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 430.00 | 523 861.00 | | 590 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 9 493.00 | | 25 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 835.00 | 22 309.00 | 37 526.00 | 59 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 596.00 | 116 070.00 | 37 526.00 | 153 596.00 |