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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 331 913.00 | 296 555.00 | 35 358.00 | 331 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 553.00 | 160 329.00 | 29 224.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 269.00 | 126 573.00 | 121 697.00 | 248 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 162.00 | 584 326.00 | 257 836.00 | 842 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 146.00 | 584 326.00 | 429 820.00 | 1 014 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 443.00 | 207 920.00 | | 218 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | 25 523.00 | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 254 302.00 | 241 828.00 | | 254 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 249.00 | 59 973.00 | | 40 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 7 488.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 094.00 | 62 948.00 | | 42 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 126.00 | 23 187.00 | | 34 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 518.00 | 153 596.00 | | 175 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 820.00 | 395 424.00 | | 429 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 814.00 | 116 070.00 | | 158 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 717.00 | | 648 717.00 | 648 717.00 |
FG Production vendue services | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 072.00 | | 651 072.00 | 651 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 576.00 | 19 809.00 | | 10 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | -5 472.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 843.00 | 615 953.00 | | 676 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 369.00 | 590 430.00 | | 649 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | 25 523.00 | | 27 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 134.00 | | 90 518.00 | 888 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 490.00 | 842 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 490.00 | 769 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 707.00 | | 90 518.00 | 815 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 895.00 | 30 922.00 | 136 490.00 | 689 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 025.00 | 30 922.00 | 136 490.00 | 689 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 049.00 | 23 345.00 | 16 704.00 | 40 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 518.00 | 158 814.00 | 16 704.00 | 175 518.00 |