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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 329 003.00 | 317 708.00 | 11 295.00 | 329 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 530.00 | 178 992.00 | 18 539.00 | 197 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 085.00 | 248 280.00 | 213 805.00 | 462 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 038.00 | 745 850.00 | 315 189.00 | 1 061 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 602.00 | | 378 602.00 | 378 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 641.00 | 745 850.00 | 693 791.00 | 1 439 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 363.00 | 258 078.00 | | 288 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 900.00 | 50 285.00 | | 68 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 368 148.00 | 316 748.00 | | 368 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 891.00 | 255 124.00 | | 220 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 3 103.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 44 680.00 | | 58 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | 17 276.00 | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 643.00 | 320 183.00 | | 325 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 791.00 | 636 930.00 | | 693 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 395.00 | 99 291.00 | | 155 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 676.00 | | 13 762.00 | 1 061 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 1 061 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 988 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 255.00 | | 13 762.00 | 989 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 858.00 | 60 391.00 | 14 400.00 | 699 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 988.00 | 60 391.00 | 14 400.00 | 698 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 891.00 | 50 643.00 | 170 249.00 | 220 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 643.00 | 155 395.00 | 170 249.00 | 325 643.00 |