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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 331 913.00 | 308 816.00 | 23 097.00 | 331 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 434.00 | 178 232.00 | 23 202.00 | 201 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 261.00 | 171 413.00 | 117 848.00 | 289 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 702.00 | 659 331.00 | 296 371.00 | 955 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 044.00 | 659 331.00 | 647 713.00 | 1 307 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 503.00 | 230 917.00 | | 248 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 32 586.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 266 462.00 | 271 888.00 | | 266 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 026.00 | 55 311.00 | | 204 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 20 283.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 45 519.00 | | 60 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 30 469.00 | | 30 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 251.00 | 151 581.00 | | 381 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 713.00 | 423 469.00 | | 647 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 194.00 | 108 213.00 | | 297 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 652.00 | | 87 501.00 | 870 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 955 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 883 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 220.00 | | 87 497.00 | 798 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 4.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 479.00 | 39 302.00 | 2 450.00 | 622 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 609.00 | 39 302.00 | 2 450.00 | 621 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VB T. V. A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 026.00 | 119 969.00 | 62 135.00 | 204 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 251.00 | 297 194.00 | 62 135.00 | 381 251.00 |