| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 331 913.00 | 302 915.00 | 28 998.00 | 331 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 789.00 | 170 120.00 | 32 669.00 | 202 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 518.00 | 148 574.00 | 114 945.00 | 263 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 652.00 | 622 479.00 | 248 174.00 | 870 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 296.00 | | 175 296.00 | 175 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 948.00 | 622 479.00 | 423 469.00 | 1 045 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 917.00 | 218 443.00 | | 230 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | 27 474.00 | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 271 888.00 | 254 302.00 | | 271 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 311.00 | 40 249.00 | | 55 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 7 902.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 43 915.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | 34 126.00 | | 30 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 147.00 | | |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 581.00 | 177 469.00 | | 151 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 469.00 | 431 771.00 | | 423 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 213.00 | 158 814.00 | | 108 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 506.00 | | 651 506.00 | 651 506.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 866.00 | | 653 866.00 | 653 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -4 513.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 659.00 | 676 843.00 | | 672 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 073.00 | 649 369.00 | | 640 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | 27 474.00 | | 32 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 162.00 | | 28 490.00 | 842 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 735.00 | | 28 485.00 | 769 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 5.00 | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 327.00 | 38 152.00 | | 584 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 457.00 | 38 152.00 | | 583 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 887.00 | 11 519.00 | 33 486.00 | 54 887.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 581.00 | 108 213.00 | 33 486.00 | 151 581.00 |